Université Paris-Est ● Rapport d'activités 2018-2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ – ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019 73 9.1. Budget 2018 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2018 › Résultat net comptable : 742 K€ › Capacité d’autofinancement : 357 K€ › Apport au Fond de Roulement : 900 K€ › Fond de roulement : 3200 K€, représentant 73 jours de charges décaissables Répartition des dépenses en personnel par destination 21 % 60 % 61 % 29 % 8 % 16 % 0 % 3 % 1 % 1 % I-Site (incluant Labex et IDEFI) I-Site (incluant Labex et IDEFI) Fonctionnement général (+résidence internationale) Fonctionnement général (+résidence internationale) Fonctionnement doctoral Pépite 3EF Programmes (PÉPITE 3EF, CMQ) Fonctionnement doctoral Recherche (ABWET, Erasmus) Recherche (ABWET, Erasmus) LE MODÈLE BUDGÉTAIRE Le modèle budgétaire de la Comue UPE s’appuie sur une construction équilibrée des ressources et des dépenses propres à la réalisation des missions de l’établissement. Les ressources sont, pour l’essentiel, apportées par les établissements, en nature (mises à disposition de personnels, notamment) ou en numéraire. Depuis 2015, le montant total de ces apports est resté invariant. Pour l’exercice 2018, le total des charges s’est monté à 17M€ (Compte financier 2018). Adopté le 26 février 2019 par le conseil d’administration d’Université Paris-Est, le compte financier 2018 précise l’exécution du budget notamment : En ce qui concerne les dépenses (crédits de paiement) de : Personnel : 11 156 777 € Fonctionnement : 4 615 697 € Investissement : 161 180 € Soit un total en exécution des dépenses de 15 933 655 € En ce qui concerne les recettes : Globalisées : 10 015 581 € Fléchées : 6 672 649 € Soit un total en exécution des recettes de 16 688 230 € Répartition des dépenses en fonctionnement par destination FONCTIONNEMENT ET RESSOURCES D’UNIVERSITÉ PARIS-EST