Université Paris-Est ● Rapport d'activités 2019-2020

81 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 8.1. BUDGET 2019 Le modèle budgétaire de la Comue UPE s’appuie sur une construc- tion équilibrée des ressources et des dépenses propres à la réalisa- tiondesmissionsde l’établissement. Les ressources sont apportéespar l’État et les établissements, en nature (mises à disposition de person- nels, notamment) ouennuméraire. Depuis 2015, lemontant total deces apports est resté invariant des apports des établissements. Pour l’exercice 2019, le total des charges s’est monté à 20 M€ (Compte financier 2019). Adopté le 25 février 2020 par le conseil d’administration d’Université Paris-Est, le compte financier 2019 précise l’exécution du budget notamment : n En ce qui concerne les dépenses (crédits de paiement) de : Personnel : 11 301 855 € Fonctionnement : 8800111 € Investissement : 100588 € Soit un total en exécution des dépenses de 20202554 € n En ce qui concerne les recettes : Globalisées : 11 329639 € Fléchées : 10670832 € Soit un total en exécution des recettes de 22000471 € PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2019 Résultat net comptable 775 K€ Capacité d’autofinancement 816 K€ Apport au fonds de roulement 1 063 K€ Fond de roulement  4 266 K€ représentant 77 jours de charges décaissables RÉPARTITION DES DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT PAR DESTINATION RÉPARTITION DES DÉPENSES EN PERSONNEL PAR DESTINATION I-SITE (Incluant Labex et Idefi) Formation - doctorat Programmes (PÉPITE 3EF, CMQ…) I-SITE (incluant Labex et IDEFI) Fonctionnement général (+ acc&ss Paris-Est) Recherche Fonctionnement doctoral Fonctionnement général et ressources communes (+ acc&ss Paris-Est) PÉPITE 3EF Recherche (Erasmus, Abwet…) 82 % 63 % 82 % 10  7 % 7 % 29 % 1 % 1 % 0 % 0 %